Суд рассмотрит вопрос о выделении airBaltic оставшихся 35 млн евро финансирования
На следующем судебном заседании по делу о реструктуризации airBaltic в США будет решён вопрос о выделении оставшихся 35 млн евро из первого транша финансирования, а также утверждена общая структура финансирования на 350 млн евро.
Процесс реструктуризации airBaltic в рамках американской процедуры Chapter 11 продолжается: на очередном судебном заседании будет рассмотрен вопрос о выделении компании оставшихся 35 млн евро из первого транша финансирования. Этот транш в целом составляет 175 млн евро, из которых 140 млн уже получены, а остаток будет выплачен после вынесения судом окончательного решения.
Структура финансирования
Общий объём запланированного финансирования (DIP) достигает 350 млн евро, однако доступ к следующим траншам — 125 и 50 млн евро — будет зависеть от дальнейших решений суда и выполнения условий реструктуризации. Из уже полученных 140 млн около 79 млн направят на выкуп восьми самолётов и семи двигателей. Организацией финансирования занималась компания SVP, а его обеспечивают Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners по ставке около 12% плюс комиссии до 52,5 млн евро. Прежний план привлечения средств от держателей облигаций под 25% годовых реализован не будет, а группа держателей облигаций Ad Hoc Group подала в суд возражения против условий нового финансирования.
Другие вопросы заседания
Суд также рассмотрит разрешение на сохранение действующих авиационных договоров, заключение новых критически важных контрактов, продолжение страховых полисов и программ лояльности клиентов, сохранение банковских счетов и платёжных систем, уплату налогов и государственных сборов, а также выплату зарплат и льгот сотрудникам.
В компании подчёркивают, что полёты и обслуживание клиентов продолжаются в обычном режиме, а действующие билеты и бронирования сохраняют силу. Ожидается, что процесс реструктуризации завершится к середине 2027 года планом реорганизации, который должен утвердить суд.
Финансовые показатели
Выручка группы airBaltic в прошлом году выросла на 4,2% и составила 779,3 млн евро, а убытки сократились в 2,7 раза — до 44,3 млн евро. Компания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем годом ранее. Прошлым летом акционером стала Lufthansa, которой теперь принадлежит 10% акций, тогда как государству Латвии — 88,37%.
