“airBaltic” maksātnespējas pieteikumā atklāj līdz 25 000 kreditoru, lielāko prasību iesniedzis dzinēju ražotājs

Latvijas nacionālā aviokompānija “airBaltic” savā pieteikumā ASV Maksātnespējas lietu tiesai atklājusi, ka tai ir no 10 001 līdz 25 000 kreditoru. Uzņēmuma aktīvu un saistību vērtība katra atsevišķi novērtēta robežās no viena līdz desmit miljardiem ASV dolāru. Pieteikumu papildus mātesuzņēmumam iesniegušas arī meitassabiedrības SIA “Air Baltic Training” un SIA “Baltijas kravu centrs”.

Lielākie kreditori

Starp 30 lielākajiem nenodrošinātajiem kreditoriem pirmajā vietā ir lidmašīnu dzinēju ražotājs “Pratt & Whitney” ar prasību 66,518 miljonu ASV dolāru apmērā. Tam seko VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” ar 42,432 miljoniem, Latvijas valsts jeb Satiksmes ministrija ar 20,067 miljoniem un Valsts ieņēmumu dienests ar 15,428 miljoniem ASV dolāru. Sarakstā ietilpst arī Rīgas lidosta, “Eurocontrol”, “Shell Energy Europe”, lidmašīnu iznomātājs “Macquarie Aircraft Leasing Services”, trasta pakalpojumu sniedzējs “Wilmington Trust SP Services” un “Airbus” struktūrvienība “Airbus Flight Hour Services” — pārējo kreditoru prasījumi ir mazāki par trīs miljoniem dolāru katrs.

Restrukturizācijas process

“airBaltic” uzsākusi saistību restrukturizāciju atbilstoši ASV likumdošanas “Chapter 11” kārtībai, kas dod uzņēmumam aizsardzību no kreditoru prasījumiem, kamēr norisinās pārstrukturēšana. Šis process nav pielīdzināms Latvijas tiesiskās aizsardzības procedūrai. Kompānija apliecina, ka lidojumu grafiks, biļešu rezervācijas un klientu apkalpošana turpināsies bez izmaiņām.

Aviokompānija saņēmusi saistošu apņemšanos par 350 miljonu eiro jaunu finansējumu ar procentu likmi aptuveni 12% (SOFR +8%), ko organizējusi “Strategic Value Partners”, iesaistoties arī “Barclays”, “Hayfin Capital Management”, “Morgan Stanley” un “Oaktree Capital Management”. Šis risinājums aizstāj iepriekš plānoto līdz 257 miljonu eiro starpfinansējumu ar 25% likmi no obligāciju turētājiem. Procesu paredzēts noslēgt līdz aptuveni 2027. gada jūnijam, un to uzrauga ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa.

Finanšu rādītāji

Pagājušajā gadā “airBaltic” koncerna apgrozījums pieauga par 4,2% līdz 779,344 miljoniem eiro, bet zaudējumi samazinājās 2,7 reizes līdz 44,337 miljoniem eiro. Pārvadāti 5,2 miljoni pasažieru — par 1% vairāk nekā gadu iepriekš. Latvijas valstij pieder 88,37% uzņēmuma akciju, Vācijas “Lufthansa” — 10%, bet pārējā daļa sadalīta starp citiem investoriem.