airBaltic "Chapter 11" pieteikuma dienā uzkrājusi 503 miljonus eiro parādu
Dokumentos ASV tiesai atklāts, ka airBaltic restrukturizācijas pieteikuma iesniegšanas brīdī bija uzkrājusi vairāk nekā 500 miljonus eiro parādsaistību un gandrīz 856 miljonus eiro līzinga saistību, savukārt naudas atlikums bija tikai nedaudz virs miljona eiro.
Dienā, kad Latvijas nacionālā aviokompānija airBaltic 14. septembrī iesniedza ASV tiesā "Chapter 11" restrukturizācijas pieteikumu, tās fondētais parāds sasniedza 503,3 miljonus eiro, liecina finanšu direktora Vitolda Jakovļeva tiesā iesniegtā deklarācija. Lielāko daļu no šī parāda — aptuveni 398,2 miljonus eiro — veidoja saistības par 2029. gadā dzēšamām obligācijām ar 14,5% procentu likmi. Papildus tam uzņēmumam bija aizdevums no BluOr Bank, kas nodrošināts ar kravu angāru Rīgas lidostā, kā arī neatmaksāts Latvijas valsts aizdevums. Vēl aptuveni 78,6 miljoni eiro bija finanšu līzinga saistībās par astoņām lidmašīnām, septiņiem dzinējiem un simulatoru.
Milzīga līzinga nasta un naudas trūkums
Operatīvā līzinga saistības par 46 lidmašīnām un septiņiem dzinējiem veidoja pat 855,6 miljonus eiro. Uzņēmums plāno līdz gada beigām samazināt floti no 54 uz 36 lidmašīnām, atgriežot izīrētājiem aptuveni 20 lidmašīnas, lai gadā ietaupītu ap 45 miljonus eiro. Pieteikuma iesniegšanas brīdī airBaltic rīcībā bija vien 1,13 miljoni eiro naudas līdzekļu — kā liecina konsultāciju kompānijas Seabury pārstāvja Stefana Krasteva deklarācija, restrukturizācijai nepieciešami ap 350 miljoniem eiro jauna finansējuma, bez kura uzņēmums nespētu turpināt darbību.
Finansējuma meklējumi un obligacionāru iebildumi
Krastevs skaidro, ka par grūtību cēloņiem kalpojuši Covid-19 pandēmijas sekas, kara Ukrainā ietekme, dzinēju trūkums un konflikts Irānā. Pēc plašas potenciālo investoru uzrunāšanas, kurā piedalījās desmit finansētāji, izdevīgākais piedāvājums saņemts no fonda Strategic Value Partners, ko atbalsta arī Barclays, Hayfin, Morgan Stanley un Oaktree. Pirmā finansējuma daļa — 140 miljoni eiro — jau saņemta, no kuras daļu izmantos lidmašīnu izpirkšanai. Obligacionāru grupa tiesā iesniegusi iebildumus par finansējuma nosacījumiem. Process varētu noslēgties 2027. gada vidū, savukārt lidojumi turpinās ierastajā kārtībā.
