airBaltic saņēmusi termiņa pagarinājumu Lufthansa grupas līgumu saglabāšanai
Latvijas valstij piederošā aviokompānija airBaltic, kas atrodas ASV "Chapter 11" restrukturizācijas procesā, ieguvusi pagarinājumu Lufthansa grupas līgumu pārņemšanas termiņam līdz 10. novembrim. Nosacījums ir saistīts ar 350 miljonu eiro DIP finansējumu.
Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" ir saņēmusi termiņa pagarinājumu, lai saglabātu spēkā noteiktus Vācijas aviokoncerna "Lufthansa" grupas sadarbības līgumus. Termiņš pagarināts no orientējošā 14. oktobra līdz šā gada 10. novembrim. Tas ir viens no nosacījumiem, kas saistīti ar finansējumu, ko uzņēmums saņem finanšu saistību restrukturizācijas laikā pēc ASV tiesību aktos paredzētās "Chapter 11" procedūras.
Kas mainījies
Iepriekšējais termiņš bija noteikts 30 dienas pēc "Chapter 11" pieteikuma iesniegšanas. "airBaltic" to iesniedza šogad 14. septembrī. Dokumentā norādīts, ka DIP aizdevēju (finansētāju, kas sniedz jaunu finansējumu uzņēmumam restrukturizācijas laikā) vairākums piekritis termiņu pagarināt. Par to ir informēta arī "Lufthansa" grupa.
Līgumu pārņemšana ir viens no vairākiem restrukturizācijas grafikā noteiktajiem nosacījumiem jeb "milestones", kas saistīti ar kopumā 350 miljonu eiro DIP finansējumu. Ja nosacījumi netiek izpildīti, tas var ietekmēt uzņēmuma piekļuvi turpmākajām finansējuma daļām. Tiesai iesniegtie dokumenti liecina, ka "airBaltic" lūgusi apstiprināt konkrēta "wet lease" līguma pārņemšanu ar "Austrian Airlines", kas ietilpst "Lufthansa" grupā. Šādā līgumā aviokompānija citai nodrošina lidmašīnu, apkalpi, tehnisko uzturēšanu un apdrošināšanu.
Finansējums un process
"airBaltic" ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljoniem eiro. Pirmā daļa 140 miljonu eiro apmērā jau saņemta, un 78,925 miljonus eiro paredzēts izmantot astoņu lidmašīnu un septiņu dzinēju izpirkšanai. Finansējumu organizējis SVP, un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8%, patlaban aptuveni 12%, un papildus paredzētas komisijas maksas līdz 52,5 miljoniem eiro. Tādēļ iepriekšējais plāns aizņemties līdz 257 miljoniem eiro no obligāciju turētājiem ar 25% gada likmi netiks īstenots. Obligacionāru grupa "Ad Hoc Group" tiesā iesniegusi iebildumus pret DIP nosacījumiem.
"Chapter 11" aizsargā uzņēmumu no kreditoru prasījumiem līdz restrukturizācijas beigām. Kompānija norāda, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpinās kā ierasts, biļetes un rezervācijas ir derīgas. Procesa noslēgumā tiesai jāapstiprina reorganizācijas plāns, un process varētu beigties 2027. gada vidū.
Uzņēmuma rādītāji
Pagājušajā gadā koncerna apgrozījums pieauga par 4,2% līdz 779,344 miljoniem eiro, bet zaudējumi bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Pārvadāti 5,2 miljoni pasažieru. Latvijas valstij pieder 88,37% akciju, "Lufthansa" – 10%, Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" – 1,62%, citiem – 0,01%.
